川财证券海南自贸区获批关注旅游及现代服务业等方向

2019-08-16 16:49:47 来源: 温州信息港

川财证券:海南自贸区获批 关注旅游及现代服务业等方向 2018-10-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

10月16日,《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》(下称“《方案》”)出台,国务院同意设立中国(海南)自由贸易试验区。本次方案与4月11日国务院出台《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》一脉相承。按照海南省总体规划的要求,以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导,科学安排海南岛产业布局。按发展需要增设海关特殊监管区域,在海关特殊监管区域开展以投资贸易自由化便利化为主要内容的制度创新,主要开展国际投资贸易、保税物流、保税维修等业务。

海南自贸港主题成分股中,建议关注旅游、现代服务业与高新技术产业相关方向。从Wind海南自贸港概念指数来看,目前指数PE(TTM)57.69,PB(LF)1.67,均高于A股整体水平。从政策支持角度,建议重点关注以下两条投资主线:(1)旅游相关投资方向。《方案》提出要提升高端旅游服务能力,具体措施包括发展环海南岛邮轮航线,积极支持实施外国旅游团乘坐邮轮15天入境免签政策,实施琼港澳游艇自由行等。结合旅游业作为海南的传统支柱产业,建议重点关注海南板块中的旅游相关标的,包括首旅酒店、海峡股份等;(2)现代服务业与高新技术产业相关方向。《方案》强调深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放,在种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造等重点领域加大开放力度,同时还要推进服务要素聚集,建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心等。以天然橡胶为特色的现代农业得以强调。此外,在自住创新和消费升级越来越受到政策关注的背景下,海南省5G等高新技术基础设施建设逐渐完备,互联网与医疗、教育、电信、金融等传统行业的结合预计也将成为政策重点支持方向。

从本周市场表现来看,打板、微信小程序、粤港澳自贸区、5G和参股药明康德指数本周涨幅;长江经济带、页岩气和煤层气、垃圾发电、领涨龙头、锂矿指数跌幅居前。

从各主题超额收益来看,打板、钛白粉、沪股通50、稀土、换深港通重仓等主题相对收益表现,反应了市场对能源、外资等投资方向的关注。

从估值变化情况来看,本周次新股、宽带提速、互联网金融指数PE上升居前,次新股、锂电池、无线充电指数PB上升居前。

近期主题事件前瞻:2018中国猪营养国际论坛、2018全球智能驾驶峰会等。

风险提示宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性。

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